RSI คืออะไร? วิเคราะห์แนวโน้มหุ้นขาขึ้นหรือขาลงได้อย่างไร

การวิเคราะห์กราฟหุ้นของนักลงทุนสายเทคนิคจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วย เนื่องจากวิธีสายเทคนิคจะสนใจราคา ซึ่งแน่นอนว่าราคานั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา จึงเป็นเรื่องยากที่จะติดตามราคาด้วยตนเองโดยปราศจากตัวช่วยในการดูพฤติกรรมของราคา อีกทั้งวิธีการวิเคราะห์ที่นักลงสายเทคนิคใช้มีหลากหลายรูปแบบ สามารถอ่านการวิเคราะห์กราฟให้รูปแบบต่าง ๆ ได้ที่ วิเคราะห์กราฟหุ้นแบบนักลงทุนสายเทคนิค โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์กราฟด้วย RSI เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนเข้าลงทุนได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

RSI คืออะไร?

  • RSI หรือ Relative Strength Index คือ เครื่องมือที่บ่งบอกสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น (bullish) และขาลง (bearish) ของราคา
  • RSI ได้รับการพัฒนามาจาก Indicator ที่มีชื่อว่า Momentum ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด และประเมินสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ในราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ โดยจะแสดงเป็นกราฟเส้นที่สามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 – 100

การคำนวณ RSI

rsi คือ สูตร

  • Average gain คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกย้อนหลัง 14 แท่งเทียน
  • Average loss คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นลบย้อนหลัง 14 แท่งเทียน

หมายเหตุ: ส่วนใหญ่การคำนวณจะนิยมใช้ช่วง 14 แท่งเทียน แต่นักลงทุนสามารถกำหนดจำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์ของนักลงทุนแต่ละท่าน

ตัวอย่างเช่น

ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มูลค่าตลาดหุ้น ณ เวลาปิดสูงกว่าตอนเปิดตลาด (ปิดบวก) ทั้งหมด 7 วัน และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 1% ส่วน 7 วันที่เหลือ มูลค่าตลาดหุ้น ณ เวลาปิดต่ำกว่าตอนเปิดตลาด (ปิดลบ) เฉลี่ยอยู่ที่ – 0.8%

Slide2

วิธีการอ่านค่า

  • เมื่อ RSI < 30 าคาหุ้นจะถูกลง เนื่องจากมีสภาวะขายมากเกินไป (Oversold) นักลงทุนสามารถพิจารณาหาจังหวะในการเข้าซื้อได้
  • หาก RSI > 70 ราคาหุ้นจะแพงขึ้น เนื่องจากมีสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) นักลงทุนสามารถใช้เป็นจังหวะในการขายได้

ตัวอย่างการใช้งานจริง

  • กรณีเกิด Oversold (RSI < 30 ) / Overbought (RSI > 70)

rsi คือ อะไร

จากรูปจะเห็นได้ว่า ในช่วงแรกกราฟหุ้นวิ่งลงสู่ระดับราคา 7.40 บาท และในขณะเดียวกันเส้น RSI อยู่ในสภาวะ Oversold ราคาหุ้นในช่วงนี้จะถูกลง เนื่องจากมีการเทขายหุ้นเป็นจำนวนมาก นักลงทุนพิจารณาจุดนี้เป็นจังหวะเข้าซื้อได้ หลังจากนั้นกราฟหุ้นวิ่งขึ้นสู่ระดับราคา 8.85 บาท เส้น RSI จะอยู่ในช่วง Overbought จากการแห่เข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น นักลงทุนสามารถพิจารณาเป็นจังหวะขายออกได้

  • หาก RSI อยู่บริเวณเส้น 50 กราฟจะเป็นอย่างไร

Slide4

จากรูปต่อไปนี้จะเห็นได้ว่า การที่เส้น RSI อยู่ใกล้กับระดับเส้น 50 แทนที่จะเป็นเส้น 70 หรือ 30 จะทำให้กราฟราคาอยู่ในลักษณะ Sideway

Tips : RSI จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิด RSI Divergences .. ดูอย่างไร

RSI Divergences เกิดจากรูปแบบของกราฟราคาที่สวนทางกันกับเส้น RSI ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงการกลับตัวของราคาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะการเกิด Overbought/Oversold ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าจะมีการกลับตัวของราคาเกิดขึ้นจริงในอนาคต นักลงทุนควรใช้สัญญาณ Divergences ประกอบการพิจารณาเพื่อลดความผิดพลาด โดยจะมี 2 ลักษณะ คือ Bullish Divergence และ Bearish Divergence

  • Bullish Divergence: เส้น RSI พิจารณาจากจุดต่ำสุดทั้งสองจุด เมื่อลากเส้นจะได้เป็นเส้นทแยงขึ้น ในส่วนของกราฟราคาเมื่อลากเส้นจะได้เป็นเส้นทแยงลง เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

Slide5

  • Bearish Divergence: เส้น RSI พิจารณาจากจุดสูงสุดทั้งสองจุด เมื่อลากเส้นจะได้เป็นเส้นทแยงลง ในส่วนของกราฟราคา เมื่อลากเส้นจะได้เป็นเส้นทแยงขึ้น เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลง

bear rsi

วิธีการใช้งาน RSI Indicator ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

วิธีที่ 1 การเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

  1. Log in เข้าใช้งานโปรแกรม TradeMaster จากนั้นคลิกที่ Chart > Auto Chart
  2. คลิกที่ Indicators
  3. เลือก Momentum Indicator > RSI
  4. ดูผลได้จากแถบด้านบนกราฟราคา

วิธี1

วิธีที่ 2 การเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม Aspen for browser

  1. Login เข้าใช้งาน Aspen for browser เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
  2. เลือกเมนูเสริมใน Chart1
  3. เลือก Relative Strength Index (.RSI)

Slide8

วิธีที่ 3 การเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม Streaming บนหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

  1. Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง คลิกที่เมนู Streaming
  2. คลิกที่ฟังก์ชัน Technical
  3. พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจในช่องค้นหา
  4. คลิกที่ Indicator > Relative Strength Index

streaing rsi

สแกนหาหุ้นหรือบริษัทที่มี RSI ในช่วง 0 – 30 ได้อย่างไร

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาอัตโนมัติจากเงื่อนไขที่คุณสร้างเองได้ง่าย ๆ ผ่านโปรแกรม TradeMaster ดังนี้

  1. คลิกที่ Strategy > Strategy Builder
  2. พิมพ์ชื่อ RSI ในช่องค้นหา
  3. เลือก RSI โปรแกรมจะโชว์หน้าต่าง Settings
  4. พิมพ์ 0 – 30 ในช่อง Condition
  5. โปรแกรมจะแสดงผลรายชื่อหุ้นที่มี RSI ในช่วง 0 – 30 ณ ขณะนั้น

Slide10

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์กราฟหุ้นเบื้องต้น ติดตามต่อคลิกที่นี่

วิเคราะห์ กราฟหุ้น

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่