เทคนิควิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟ…สไตล์ “เอก ธนรัตน์”

“คุณเอก” ธนรัตน์ อิศรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง ได้รับเชิญเป็น “BLS Speakers” มาพูดในเชิงของการวิเคราะห์หุ้นด้วยเทคนิคในหัวข้อ “Reading Stock Market Chart…และหาจังหวะเทรด” ในโครงการ The Stock Master Exclusive 2018

เรานำความรู้บางส่วนในคลาสเรียน The Stock Master Exclusive 2018 มาฝากกันนะคะ :)

Indicators ตัวไหนบ้างที่คุณเอก ให้ความสำคัญ…และใช้ในการวิเคราะห์โมเมนตัมตลาดหุ้นและจับสัญญาณหุ้นรายตัว!!  ตามไปศึกษากันเลย…

  • Bollinger Band หรือเรียกสั้นๆ (BB)

เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการคำนวณค่าจาก สูตรเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 2 Standard Deviation โดยประกอบด้วย …ค่าเฉลี่ย 3 เส้น ในระยะห่างที่เท่าๆ กัน Top Bollinger / Average Bollinger / Bottom Bollinger เป็นอีกเครื่องมือที่นิยมใช้งาน เพราะ สามารถใช้บอกแนวโน้มราคา แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) / แนวโน้มขาลง (Downtrend) และช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวไม่ไปไหน (Sideway)

sideway

…สังเกตง่ายๆ หากราคาหุ้นไม่หวือหวาหรือยังไม่เป็นที่น่าสนใจ เส้น BB ก็จะเคลื่อนไหวในลักษณะกรอบแคบๆ ราคาหุ้นวิ่งอย่างมีขอบเขต วิ่งขึ้นสัมผัสเส้นบนแล้วลง วิ่งลงสัมผัสเส้นล่างแล้วขึ้น เราจะเรียกการเคลื่อนไหวแบบนี้ว่า “Sideway” เคลื่อนตัวไปข้างๆ เพื่อรอดูทิศทางให้แน่ชัด!!

up

อีกลักษณะที่ตรงกันข้ามก็คือ BB มีลักษณะเคลื่อนไหวกว้างออกจากกัน ตลาดเริ่มคึกคัก มีอยู่ 2 ทาง คือ “หุ้นไม่ขึ้นก็ลง” มาเริ่มจากแนวโน้มหุ้นขาขึ้นกันก่อน …ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวทะลุเส้นกลางและเริ่มเคลื่อนไหวเข้าใกล้เส้นขอบบน เกาะเส้นขอบด้านบนไปเรื่อยๆ  ซึ่งหากราคาวิ่งอยู่ในลักษณะแบบนี้ คือ หุ้นกำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น และจะยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มหากไม่มีการเคลื่อนไหวหลุดเส้นกลาง!!

down

ส่วนลักษณะของหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นขาลง จะเกิดจากการหลุดเส้นกลางและเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นกลาง เกาะเส้นขอบด้านล่างไปเรื่อยๆ ซึ่งหากราคาวิ่งอยู่ในลักษณะแบบนี้ คือ หุ้นกำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง และจะยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มหากไม่มีการเคลื่อนไหวทะลุเส้นกลาง!!

  • Average Directional Movement (ADX)

บ่งบอกแนวโน้มของราคา Trend และความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้น (ADX) สามารถบอกสัญญาณซื้อหรือขายได้ค่อนข้างแม่นยำ เน้นการลงทุนระยะกลาง…

  • ถ้าค่า ADX > 20 แปลว่า เกิด Trend และมีความแข็งแกร่งของขาขึ้นหรือขาลง
  • ถ้าค่า ADX < 20 แปลว่า ไม่เกิด Trend และเคลื่อนที่แบบ Sideway หรือ Trend ยังอ่อนแอ

และเรายังสามารถ Add Indicator ให้ไปทำงานร่วมกับ ADX ได้ก็คือ +DI และ -DI คือ ค่า Direction Movement Index
คอยบอกจุดซื้อและจุดขาย โดยมีหลักการดังนี้…

  • ถ้าค่า  +DI ตัดขึ้นเหนือ –DI  เป็น สัญญาณซื้อ
  • ถ้าค่า  +DI ตัดลงใต้ –DI เป็น สัญญาณขาย

adx

  • Moving Average Divergence Convergence (MACD)

เครื่องมือที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น หรือ EMA (12) วัน – EMA (25) กับเส้นสัญญาณ หรือ Signal Line EMA (9)
ให้สัญญาณช้ากว่า แต่เรียบกว่า จึงกรองสัญญาณหลอกได้ดีเหมาะสำหรับดูวงจรหุ้นระยะสั้นถึงปานกลาง (4 – 6 สัปดาห์)

  • เป็นเครื่องมือที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคา
  • วัดระดับความแรงของตลาดว่าเป็น Bull /Bear
  • สามารถบอกสัญญาณซื้อหรือขายได้

macddd

โดยต้องดู Volume ปริมาณการซื้อขาย เป็นส่วนประกอบอีกด้วย ใช้ยืนยันในการเกิด Trend และเมื่อเวลา Volume Peak หรือ มากผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณของการเกิดแนวโน้มใหม่ หรือแนวโน้มเดิมกำลังจะจบลง!! หุ้นขึ้น Volume มา แสดงว่า หุ้นขึ้นรอบนี้ขึ้นจริง / หุ้นลง Volume ก็มากเช่นกัน แสดงว่า หุ้นลงรอบนี้ลงจริง …สรุปสั้นๆ ว่า Volume ใช้ยืนยันทิศทางราคาหุ้น…

วิธีการ Add Indicator : BB / ADX / MACD  ถ้าพร้อมกันแล้ว…เปิดโปรแกรม Aspen ขึ้นมากันเลย!!

  • BB  เลือกที่เมนู Overlays >> จากนั้นเลือกเมนูย่อย Bollinger Band (.BB)
  • ADX เลือกที่เมนู Add Indicator to new panel >> จากนั้นเลือกเมนูย่อย Average Directional Movement Index (.ADX)
    เพิ่ม DI+ และ DI- โดยการเลือกที่ Directional Indicator (DI+), Directional Indicator (DI-)
  • MACD เลือกที่เมนู Add Indicator to new panel >> จากนั้นเลือกเมนูย่อย MACD (.MACD)

สัปดาห์หน้าหากมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับโครงการ The Stock Master Exclusive
จะนำมาแชร์กันอีกนะคะ 

5456631

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

3 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น