รวมพอร์ตการลงทุน (Consolidated Portfolio Report)

เชื่อว่าหลายๆคนพอได้ก้าวเข้าสู่โลกการลงทุนแล้วนั้น…อีกสิ่งที่จะทำให้การลงทุนราบรื่นและไม่สะดุด คือ เครื่องมือตัวช่วยดีๆตลอดระยะเวลาการลงทุนนั้นเอง…

วันนี้จะมาขอแนะนำอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถสรุปพอร์ตการลงทุนของเราได้ว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เรานั้นได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง เช่น ตอนนี้ถือเงินสด (Cash) จำนวนเท่าไร, และลงทุนในหุ้น (Equity), ตราสารหนี้ (Bond), กองทุนรวม (Mutual Fund), หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) ไปลุยกันเลย !!

วิธีการเข้าใช้งาน “รวมพอร์ตการลงทุน หรือ Consolidated Portfolio Report”

ขั้นตอนที่ 1 :  Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th จากนั้นระบุ

  • Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
  • Password   รหัสผ่าน

ks1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกที่เมนูลัด “Consolidate Portfolio” หรือ เลือกเมนูหลัก Post-Trade > เลือก รวมพอร์ตการลงทุน

login1

 

ตรวจเช็คพอร์ตการลงทุนของคุณเอง!! 

consold 8มูลค่าสินทรัพย์รวม (Net Asset Value) ทั้งหมดเกิดจากการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุน 

consold 5

จากตาราง Consolidate Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน

“Mutual Funds Investment”

จากตัวอย่างเริ่มที่การถือครองกองทุน โดยมีราคาตลาด (Market value) 10,306.04 บาท โดยมีต้นทุน (Cost Value) อยู่ที่ 10,000 บาท และ Unrealized G/L (กำไรขาดทุนที่เรายังไม่รับรู้) 306.04 บาท คิดเป็น 3.06% และสามารถคลิกที่ “Mutual Funds” เพื่อแสดงรายละเอียดถึงกองทุนที่เราซื้อ คือ B-INNOTECH  โดยเราจะเห็นต้นทุนที่เราซื้อก็คือ NAV ณ สิ้นวันที่เราส่งคำสั่งซื้อกองทุนนี้อยู่ที่ 11.0450 ของวันที่ 30 ต.ค. 2560  และมีหน่วยลงทุน 990.0990 หน่วย นั้นเอง… รวมถึงจะแสดงข้อมูลกองทุนที่คุณถืออยู่ทั้งหมด

consold 4

“Equities Investment”

consold 8

มูลค่าสินทรัพย์รวม (Net Asset Value) ทั้งหมดเกิดจากการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุน 

consold 5

จากตาราง Consolidate Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน และสามารถคลิกที่ “Equities” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักทรัพย์ที่เราถือครอง…

consold 6

ตาราง Equities Investment  ซึ่งรายละเอียดของตารางนี้ จะบอกเราว่า เราถือหุ้นในประเภทของอุตสาหกรรมใดบ้าง, ต้นทุน และเป็นกำไรขาดทุนเท่าไร โดยการแบ่งแยกตามรายอุตสาหกรรม

Tips :  สามารถกดปุ่ม  1 เพื่อย่อตารางนั้นๆ หรือกดปุ่ม  2 เพื่อขยายตารางให้แสดงผลเต็มหน้าจอ…

 

ใช้งานง่าย สะดวก ข้อมูลครบถ้วน … ตอบโจทย์นักลงทุน !! 

อย่าลืม…ลองไปเปิดดูพอร์ตของคุณเองเพื่อใช้งานกันนะคะ

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

16 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. ประทุมทิพย์ ชุมยวง

    มีประโยชน์มากดีมากค่ะ. แต่สงสัยค่ะ มีกองทุนของบัวหลวงด้วยค่ะ แต่ ไม่เห็นมีโชว์นะคะ มีแต่ หุ้นอย่างเดียว ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

    1. OIC

      ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ลูกค้าได้มีซื้อกองทุนผ่านทางธนาคารกรุงเทพ หรือ ทางหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ เนื่องจากข้อมูลที่แสดงจะเป็นการซื้อกองทุนผ่านทางหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ

      1. รัชกฤต

        ถ้าซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ แล้วต้องการให้แสดงรายละเอียดเข้าไปด้วยทำไงครับ

        1. OIC

          เมนูรวมพอร์ตการลงทุนนั้นจะแสดงข้อมูลและใช้บริการได้หากมีบัญชีกองทุนผ่านทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ :)

  2. Pattz

    มีกองทุนที่ซื้อไว้นานมากแล้ว แต่ไม่ได้ซื้อกับทางธนาคารกรุงเทพ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ทราบว่าจะเพิ่มข้อมูลส่วนนั้นลงไปในรวมพอร์ตการลงทุนได้มั้ยค่ะ

    1. OIC

      ข้อมูลที่แสดงในเมนูรวมพอร์ตการลงทุนนั้น จะแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์/กองทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ

  3. ทำไมการให้ ROBOTSซื้อขายและเลือกหุ้นให้ จึงยังไม่ได้กำไรเลย ลงทุนมา1 ปีแล้ว สังเกตุว่าโปรแกรมนี้ ชอบซื้อหุ้นตอนเส้นตัดขึ้น และขายตอนเส้นตัดลง เรียกว่าขึ้นซื้อลงขาย ก็เลยขาดทุนตลอด เพราะตลาดไม่ได้ขึ้นมากหรือลงมาก ในตลาด sidewayนี้ น่าจะมีการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับสภาพตลาด เพราะกองทุน อย่าง RMF ยังทำกำไรได้ทุกเดือน ขอได้พิจารณาปรับปรุงด้วยค่ะ อยากขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดจะได้ไหมคะ

    1. OIC

      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง 026181111 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของลูกค้านะคะ

  4. ชรัญ

    ถ้าซื้อกับทางแบงค์ จะย้ายมาซื้อผ่านทางบัวหลวง จะสามารถดูใน app ได้เหมือนเดิมหรือไม่ครับ
    แล้วถ้าเรา ย้ายข้อมูลในแบงค์มาสามารถทำได้หรือไม่ครับ

    1. OIC

      จะไม่สามารถย้ายข้อมูลได้นะคะ ซึ่งสามารถดูข้อมูลผ่านทาง Consolidated Portfolio เฉพาะกองทุนที่ซื้อผ่านหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ

แสดงความคิดเห็น