รวมพอร์ตการลงทุน (Consolidated Portfolio Report)

เชื่อว่าหลายๆคนพอได้ก้าวเข้าสู่โลกการลงทุนแล้วนั้น…อีกสิ่งที่จะทำให้การลงทุนราบรื่นและไม่สะดุด คือ เครื่องมือตัวช่วยดีๆตลอดระยะเวลาการลงทุนนั้นเอง…

วันนี้จะมาขอแนะนำอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถสรุปพอร์ตการลงทุนของเราได้ว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เรานั้นได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง เช่น ตอนนี้ถือเงินสด (Cash) จำนวนเท่าไร, และลงทุนในหุ้น (Equity), ตราสารหนี้ (Bond), กองทุนรวม (Mutual Fund), หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) ไปลุยกันเลย !!

วิธีการเข้าใช้งาน “รวมพอร์ตการลงทุน หรือ Consolidated Portfolio Report”

ขั้นตอนที่ 1 :  Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th จากนั้นระบุ

  • Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
  • Password   รหัสผ่าน

ks1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกที่เมนูลัด “Consolidate Portfolio” หรือ เลือกเมนูหลัก Post-Trade > เลือก รวมพอร์ตการลงทุน

login1

 

ตรวจเช็คพอร์ตการลงทุนของคุณเอง!! 

consold 8มูลค่าสินทรัพย์รวม (Net Asset Value) ทั้งหมดเกิดจากการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุน 

consold 5

จากตาราง Consolidate Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน

“Mutual Funds Investment”

จากตัวอย่างเริ่มที่การถือครองกองทุน โดยมีราคาตลาด (Market value) 10,306.04 บาท โดยมีต้นทุน (Cost Value) อยู่ที่ 10,000 บาท และ Unrealized G/L (กำไรขาดทุนที่เรายังไม่รับรู้) 306.04 บาท คิดเป็น 3.06% และสามารถคลิกที่ “Mutual Funds” เพื่อแสดงรายละเอียดถึงกองทุนที่เราซื้อ คือ B-INNOTECH  โดยเราจะเห็นต้นทุนที่เราซื้อก็คือ NAV ณ สิ้นวันที่เราส่งคำสั่งซื้อกองทุนนี้อยู่ที่ 11.0450 ของวันที่ 30 ต.ค. 2560  และมีหน่วยลงทุน 990.0990 หน่วย นั้นเอง… รวมถึงจะแสดงข้อมูลกองทุนที่คุณถืออยู่ทั้งหมด

consold 4

“Equities Investment”

consold 8

มูลค่าสินทรัพย์รวม (Net Asset Value) ทั้งหมดเกิดจากการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารทุน 

consold 5

จากตาราง Consolidate Portfolio Summary จะแสดงข้อมูลรายละเอียดประเภทสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน และสามารถคลิกที่ “Equities” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักทรัพย์ที่เราถือครอง…

consold 6

ตาราง Equities Investment  ซึ่งรายละเอียดของตารางนี้ จะบอกเราว่า เราถือหุ้นในประเภทของอุตสาหกรรมใดบ้าง, ต้นทุน และเป็นกำไรขาดทุนเท่าไร โดยการแบ่งแยกตามรายอุตสาหกรรม

Tips :  สามารถกดปุ่ม  1 เพื่อย่อตารางนั้นๆ หรือกดปุ่ม  2 เพื่อขยายตารางให้แสดงผลเต็มหน้าจอ…

 

ใช้งานง่าย สะดวก ข้อมูลครบถ้วน … ตอบโจทย์นักลงทุน !! 

อย่าลืม…ลองไปเปิดดูพอร์ตของคุณเองเพื่อใช้งานกันนะคะ

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

14 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. ประทุมทิพย์ ชุมยวง

    มีประโยชน์มากดีมากค่ะ. แต่สงสัยค่ะ มีกองทุนของบัวหลวงด้วยค่ะ แต่ ไม่เห็นมีโชว์นะคะ มีแต่ หุ้นอย่างเดียว ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

    1. OIC

      ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ลูกค้าได้มีซื้อกองทุนผ่านทางธนาคารกรุงเทพ หรือ ทางหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ เนื่องจากข้อมูลที่แสดงจะเป็นการซื้อกองทุนผ่านทางหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ

      1. รัชกฤต

        ถ้าซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ แล้วต้องการให้แสดงรายละเอียดเข้าไปด้วยทำไงครับ

        1. OIC

          เมนูรวมพอร์ตการลงทุนนั้นจะแสดงข้อมูลและใช้บริการได้หากมีบัญชีกองทุนผ่านทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ :)

  2. Pattz

    มีกองทุนที่ซื้อไว้นานมากแล้ว แต่ไม่ได้ซื้อกับทางธนาคารกรุงเทพ หรือหลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ทราบว่าจะเพิ่มข้อมูลส่วนนั้นลงไปในรวมพอร์ตการลงทุนได้มั้ยค่ะ

    1. OIC

      ข้อมูลที่แสดงในเมนูรวมพอร์ตการลงทุนนั้น จะแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์/กองทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ

  3. ทำไมการให้ ROBOTSซื้อขายและเลือกหุ้นให้ จึงยังไม่ได้กำไรเลย ลงทุนมา1 ปีแล้ว สังเกตุว่าโปรแกรมนี้ ชอบซื้อหุ้นตอนเส้นตัดขึ้น และขายตอนเส้นตัดลง เรียกว่าขึ้นซื้อลงขาย ก็เลยขาดทุนตลอด เพราะตลาดไม่ได้ขึ้นมากหรือลงมาก ในตลาด sidewayนี้ น่าจะมีการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับสภาพตลาด เพราะกองทุน อย่าง RMF ยังทำกำไรได้ทุกเดือน ขอได้พิจารณาปรับปรุงด้วยค่ะ อยากขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดจะได้ไหมคะ

    1. OIC

      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง 026181111 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของลูกค้านะคะ

แสดงความคิดเห็น